KuCoin Academy | Um Bull Market está chegando mas seus fundos são limitados. Como ampliar seus lucros?
KuCoin Academy — Lição 11
Novo no mundo das criptomoedas? Não se preocupe. Acompanhe a KuCoin e logo você se tornará um especialista em criptos!
Agora estamos lançando o programa KuCoin Academy, cobrindo tópicos de conceitos básicos de criptomoedas a conhecimento de trading/negociação. Depois de aprender cada lição, você poderá responder a um questionário para ganhar pontos de recompensa!
Na primeira semana, dissemos que a maneira mais conveniente e fácil de obter cripto ativos era comprá-los diretamente por meio de uma exchange. Além de saber como comprar criptomoedas usando moeda fiduciária, você também precisa saber como fazer transações entre criptomoedas se quiser se tornar um expert em criptos.
Na lição 11 da KuCoin Academy, vamos demonstrar como ampliar seu lucro?
No mundo das criptomoedas, além do mercado Spot, ainda existem outros mercados, como Negociação de Margem e Negociação de Futuros. Esses mercados de negociação podem amplificar seu lucro, mas também irão expô-lo a riscos crescentes, portanto, tenha cuidado.
Conteúdo:
- O que é Negociação de Margem?
- Vantagens e desvantagens da Negociação de Margem
- Exemplo de Negociação de Margem
- O que é Negociação de Futuros?
- Vantagens e desvantagens da Negociação de Futuros
- Quais são as diferenças entre Negociação de Margem e de Futuros?
1. O que é negociação de margem?
A negociação de margem é um método de usar fundos fornecidos por terceiros para negociar ativos. Por exemplo, a KuCoin atualmente oferece uma alavancagem de até 10x. Quando seu principal é apenas 1 BTC, você pode pedir emprestado até 9 BTC por meio da plataforma de empréstimo da KuCoin. Deve-se notar que a alavancagem é usada para ampliar seu principal com base no principal existente, ou seja, se você tiver 1 BTC, ele pode ser aumentado para 10 por meio de empréstimo, mas se você não tiver principal em sua conta, você não pode pedir emprestado quaisquer fundos.
Na Negociação de Margem, o dinheiro emprestado geralmente é fornecido por outros traders, então você tem que pagar juros. Quando você paga o dinheiro emprestado, precisa reembolsar o principal e os juros.
2. Vantagens e desvantagens da Negociação de Margem
A vantagem mais óbvia da Negociação de Margem é que ela permite que os usuários aumentem seu principal e usem pequenos fundos como garantia para fazer maiores investimentos e obter mais lucros. Além disso, a Negociação de Margem pode ser negociada em ambas as direções. Os usuários podem operar comprados (em Long) quando em alta ou vendidos (em Short) quando em baixa. É um método de investimento mais flexível.
No entanto, quando os usuários sofrem perdas, a Negociação de Margem também traz mais perdas para os usuários. Quanto maior for a alavancagem, maiores podem ser as perdas. Por esse motivo, é importante que os investidores que decidirem utilizar a Negociação de Margem empreguem estratégias de gestão de risco adequadas e façam uso de ferramentas de mitigação de risco.
3. Exemplo de Negociação de Margem
Conforme mencionado anteriormente, a Negociação de Margem pode ser negociada em Long ou Short, o que significa que você pode lucrar quer o preço suba ou desça. Veja o Bitcoin, por exemplo:
Em Long: A acha que o Bitcoin aumentará de US$ 10.000 para US$ 12.000 no futuro, e sua conta tem apenas 10.000 USDT. Se ele comprar Bitcoin diretamente e o preço do Bitcoin subir para US$ 12.000, ele terá um lucro de US$ 2.000. Se ele usar a alavancagem de 10x, ele pode tomar emprestado outros 90.000 USDT do mercado de empréstimos (Lending Market) da KuCoin e fazer seu valor de investimento chegar a 100.000 USDT. Ao comprar e vender Bitcoin, ele terá um lucro de US$ 20.000 por meio de suas negociações e aumentará o rendimento em 10 vezes.
Em Short: se A pensa que o Bitcoin cairá de US$ 10.000 para US$ 8.000 no futuro, e sua conta tem apenas 1 BTC, ele pode vendê-lo por US$ 10.000 e obter 10.000 USDT, e então comprá-lo de volta quando cair para $ 8.000. Desta forma, ele terá 1 BTC + 2.000 USDT em sua conta, obtendo um lucro de 2.000 USDT em comparação a não fazer nada no início. Se ele usar a alavancagem de 10x, ele pode tomar emprestado outros 9 BTC do mercado de empréstimos (Lending Market) da KuCoin e vendê-lo para obter 100.000 USDT. Depois que o preço do Bitcoin cair, ele comprará de volta 10 BTC e pagará os 9 BTC que pegou emprestado. Agora ele tem 1 BTC + 20.000 USDT em sua conta, o que também aumenta o rendimento em 10x.
Resumindo, se você acha que o Bitcoin vai subir, então pegue emprestado o USDT e opte por Long; se você acha que o Bitcoin vai cair, pegue o Bitcoin emprestado e opte pelo Short. O índice de alavancagem é o múltiplo pelo qual seus lucros podem ser aumentados.
4. O que é Negociação de Futuros?
A Negociação de Contrato também é conhecida como Negociação de Futuros. Diferente da negociação Spot, a Negociação de Contrato está comprando e vendendo contratos futuros padronizados de mercadorias ou ativos financeiros. De acordo com este contrato futuro, o comprador comprará ativos a um preço predeterminado em um horário especificado (a chamada “delivery date”, ou data de entrega) no futuro, e o vendedor precisará entregar o ativo a um preço predeterminado nesta mesma data de entrega.
Por exemplo, A acha que o Bitcoin pode subir de US$ 10.000 para US$ 12.000 em 3 meses, então ele vai até B e assina um contrato de Bitcoin. De acordo com o contrato, eles não fecharão a transação imediatamente, mas A pode comprar 1 Bitcoin de B a um preço de US$ 10.000 após 3 meses. Três meses depois, as duas partes concluem a transação de acordo com o contrato assinado anteriormente. Quem vai ganhar? Isso depende do preço do Bitcoin após 3 meses. Se o Bitcoin valer US$ 12.000, A gastou US$ 10.000 para comprar 1 Bitcoin e ganhou US$ 2.000; mas se o preço do Bitcoin cair para US$ 8.000, A ainda precisará gastar US$$ 10.000 para comprar 1 BTC de B, e assim B ganhou US$ 2.000 porque vendeu o Bitcoin no valor de US$ 8.000 por US$$ 10.000.
A Negociação de Futuros pode ser dividida em contratos perpétuos e contratos de entrega de acordo com as datas de entrega e também pode ser dividida em contratos com margem em USDT e contratos com margem em BTC, de acordo com as moedas de liquidação. Quais são as vantagens de cada contrato? Explicaremos mais tarde.
5. Vantagens e desvantagens da Negociação de Futuros
Existem muitas semelhanças entre a Negociação de Futuros e a Negociação de Margem. Por exemplo, a Negociação de Futuros também permite aos usuários ampliar o principal e obter mais lucro, e pode ser negociada em ambas as direções (operar comprado ou vendido), que é um método de investimento mais flexível. Mas, embora a negociação de futuros amplie os lucros, também aumenta os riscos.
6. Quais são as diferenças entre Negociação de Margem e de Futuros?
Embora Futuros e Margem tenham muito em comum, existem algumas diferenças essenciais entre os dois.
Primeiro, seus mercados não são os mesmos. A Negociação de Margem é uma extensão da Negociação Spot e existe no mercado Spot. A Negociação de Contrato precisa de um mercado de negociação de derivativos independente.
Segundo, o número de tokens que os dois suportam também são diferentes. A Negociação de Margem geralmente suporta mais tokens, enquanto a Negociação de Contrato geralmente suporta apenas tokens convencionais. Usando a KuCoin como exemplo, a Negociação de Margem em nossa plataforma atualmente suporta 15 tokens, incluindo BTC, ETH, EOS, BCH e KCS, enquanto a Negociação de Contrato suporta apenas BTC e ETH.
Então, os dois têm alavancagens diferentes. Atualmente, a Negociação de Margem na grande maioria das plataformas de negociação suporta de 1 a 10x. Por exemplo, a Negociação de Margem na KuCoin suporta alavancagem de 10x, enquanto a Negociação de Contrato geralmente suporta alavancagens ainda mais altas de 10x, 20x, 50x e 100x, que atualmente é o múltiplo mais alto suportado pela KuCoin.
Finalmente, as taxas transacionais também são diferentes. A Negociação de Margem produz taxas de empréstimos e transações. As taxas de empréstimo são calculadas quando o ativo é emprestado e a taxa de juros geralmente é aplicada diariamente. Geralmente, a taxa de Negociação de Contrato é cobrada apenas na negociação (ou delivery/entregas), e o Contrato Perpétuo possui um mecanismo de financiamento. Enquanto isso, a taxa da taxa de Negociação de Margem geralmente é a mesma que a Spot, em torno de 0,1%. A taxa de Negociação de Contrato geralmente é de 0,02 a 0,05%.
Terminou o artigo? Aqui está um questionário para testar o quanto você aprendeu com esta lição. Responder a todas as perguntas corretamente fará com que você ganhe 100 pontos.
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Leia os artigos anteriores aqui:
- Aprenda e Ganhe: Acompanhando a KuCoin
- Lição 1 — Do nada para centenas de bilhões: O que é o Bitcoin? (Parte 1)
- Lição 2 — Do nada para centenas de bilhões: O que é o Bitcoin? (Parte 2)
- Lição 3 — Conhecido como a “Blockchain 2.0”: O que é Ethereum?
- Lição 4 — Stablecoin: O Santo Graal do mundo cripto
- Lição 5 — Altcoins são golpes ou gemas escondidas?
- Lição 6 — Como possuir seu primeiro cripto ativo?
- Lição 7 — Como comprar cripto ativos com suas moedas locais
- Lição 8 — “Eu tenho Bitcoin agora, como converto para outras criptomoedas”
- Lição 9 — Como enviar criptomoedas para os seus amigos
- Lição 10 — Não quero negociar no momento, como ter uma renda passiva na KuCoin?
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