Trading 101: Como operar em short com criptomoedas
Índice:
- O que é venda a short?
- Como operar em short
- O que você pode fazer com o Shorting?
- Negociação de CFDs
- Alavancando o shorting
- Negociação de Futuros
- Venda a short na Kucoin Exchange
- Short de cripto com a Kucoin
Nada cria mais entusiasmo no mercado de criptomoedas do que um valor crescente dos tokens nos quais você investiu. No entanto, o mercado de criptomoedas é muito imprevisível e não é incomum que os preços caiam tão rapidamente quanto subam. Nesses casos, proteger o risco que você corre é uma ideia inteligente.
Além disso, se você deseja lucrar quando os preços das criptomoedas caem, bem como quando eles sobem, você pode considerar vender criptomoedas. Este guia explica os meandros da venda em short e explica detalhadamente o processo.
O que é venda a short?
A venda a short de criptomoedas (ou shorting) é uma forma de investimento que visa lucrar quando os preços do ativo subjacente caem. Para abrir uma posição short, você não precisa de um investimento inicial, no entanto, os riscos no short em cripto são significativamente maiores do que o cripto longing (operação em long). Por exemplo, se os preços subirem, você pode acabar perdendo dinheiro rapidamente. Essa estratégia de negociação pode ser usada para criptomoedas e outros produtos, como ETFs.
Como funciona a venda a short?
Quando um trader decide vender a short, está essencialmente apostando contra o ativo. Para entender como funciona a venda a short, primeiro precisamos entender as duas partes de uma transação de compra. Em um longo padrão, um trader compra algo ao preço de mercado atual, na expectativa de que os preços subam. Enquanto o preço de compra for inferior ao preço de venda, o trader terá lucro. Isso pode ser resumido simplesmente como “Compre na baixa, venda na alta”.
Ao contrário disso, na venda a short, o primeiro passo da negociação é pegar emprestado o ativo (neste caso, uma moeda ou token) e vendê-lo ao preço atual. Então, quando há um movimento de preço e o preço cai, o trader pode recomprar o ativo a um preço mais baixo e fechar a negociação. A diferença de preço entre o preço de venda e de compra é o lucro na negociação. No entanto, o empréstimo e o reembolso acontecem no back-end e geralmente são feitos pela plataforma de negociação, para que os traders não precisem se preocupar com isso.
Riscos da venda a short
Apesar do fato de a venda a short ser fornecida na maioria das exchanges de criptomoedas, como a KuCoin, e ser facilmente acessível, nem todos os investidores escolhem esse método. Isso ocorre devido ao alto risco envolvido com o short em criptos.
Por exemplo, digamos que você decida vender o Bitcoin hoje. Portanto, você vende um Bitcoin e espera que o preço do Bitcoin caia. No entanto, se o preço do Bitcoin subir, você terá que comprar no preço de mercado atual e fechar sua negociação, e perderá dinheiro.
Nenhuma grande desvantagem em uma negociação a short
O risco associado a uma venda a short é ainda agravado pelo fato de que, ao contrário de uma negociação em long, você não tem uma perda máxima quando vende a short. Ao operar em long com o Bitcoin, o limite é de até 100%, pois o preço do Bitcoin não pode ficar abaixo de $0. No entanto, se você vender o Bitcoin, há um alto risco, pois não há limite para o quão alto os preços podem chegar.
Este não é um método de negociação ideal para aqueles que se concentram apenas em negociar de uma maneira (comprando ou vendendo a short). Em vez disso, a venda a short é frequentemente usada por traders de criptomoedas em carteiras long-short como proteção contra certos eventos e como meio de proteção de risco.
Como operar em short com criptomoedas
A principal razão pela qual os traders de criptomoedas vendem cripto a short é lucrar com um preço mais baixo amanhã do que o preço atual. As estratégias de negociação envolvendo posições a short geralmente visam lucrar em mercados de baixa e mercados de alta.
Por exemplo, vamos supor que Bob decida vender a short o Bitcoin na KuCoin quando o preço do Bitcoin for $50.000. Se Bob emprestar 5 BTC, ele possuirá $250.000 em BTC enquanto está vendendo Bitcoin.
Se a previsão de Bob se tornar realidade e o preço do Bitcoin cair para $45.000, Bob poderá compensar sua posição a short em BTC e pagar seu empréstimo, obtendo $25.000 de lucro nesse meio tempo.
No entanto, se a posição for contra Bob e o preço do Bitcoin subir para $55.000, ele terá que comprar a esse preço para fechar sua posição, levando a uma perda de $25.000. Se os preços continuarem a subir, suas perdas também aumentarão.
O que você pode fazer com o shorting?
Em primeiro lugar, a venda a short direta não é uma estratégia financeira ideal para os traders diários. O Bitcoin e outras criptomoedas são conhecidas por suas flutuações de preços, e mesmo os traders mais avançados não podem prever com precisão para onde os preços das criptomoedas se moverão no futuro.
Embora a venda a short ofereça ganhos atraentes, o risco e a possibilidade de perdas também são enormes. Isso significa que um certo grau de cautela é essencial, especialmente pelo fato de a criptomoeda ser um mercado muito volátil.
Como limitar suas perdas
O alto grau de risco associado à criptomoeda de venda a short vem do fato de que não há perda máxima e suas perdas podem continuar crescendo se o mercado se mover contra você. Este problema, no entanto, pode ser resolvido através do uso de stop-losses. Um stop-loss é uma perda máxima que você está disposto a assumir em uma determinada posição.
Por exemplo, suponha que você venda o Bitcoin a short e defina seu stop-loss em $1.000. O que isso significa efetivamente é que assim que a perda em sua posição ultrapassar $1.000, a posição será fechada automaticamente.
Isso limita efetivamente sua perda máxima a $1.000, garantindo que você não se estenda demais e acabe com perdas maciças. O uso de stop-losses é crucial ao vender criptomoedas, pois essa estratégia limitará sua desvantagem e garantirá que nada possa dar muito errado.
Negociação de CFDs
A outra maneira de vender criptomoedas a descoberto é através da negociação de Contract for Difference (CFDs). A negociação de CFD é realizada através do uso de pares de criptomoedas e a negociação é feita sem trocar os ativos subjacentes envolvidos.
Por exemplo, se Bob iniciar uma posição long em CFDs de ETH, ele não possui nenhum ETH. Quando ele optar por fechar a posição, será considerada a diferença entre os preços de abertura e fechamento da negociação. Se o valor de mercado no momento do fechamento da posição for maior, Bob terá um lucro equivalente a essa diferença.
A negociação de CFDs é oferecida em várias exchanges de criptomoedas, permitindo que traders diários com contas de investidores de varejo negociem facilmente sem ter que se preocupar com a liquidez ou o volume de negociação dos ativos.
Negociação de CFDs Alavancados
Uma das estratégias mais comuns usadas durante a negociação de CFDs é a negociação alavancada. Isso é muito semelhante à negociação de margem e, essencialmente, significa que, quando você negocia com um token alavancado, pode assumir posições maiores do que o capital investido.
Por exemplo, se houver uma alavancagem de 10:1 que sua exchange de criptomoedas oferece, então, para cada $100 que você investir, a exchange permitirá que você empreste outros $1.000 e invista, permitindo que você assuma posições 11x maiores. Isso permite que os traders assumam grandes posições e multipliquem seus lucros.
No entanto, a negociação alavancada por meio de uma conta de negociação de margem é altamente arriscada e deve ser realizada apenas por traders experientes que entendem o risco que estão assumindo.
Alavancando o shorting
A negociação de alavancagem ajuda os traders experientes a aumentar seus ganhos, aproveitando o dinheiro que eles realmente não têm. Supondo que Bob tenha $2.000 em ETH em uma exchange, ele pode vender a short $4.000 em ETH por meio da alavancagem que a exchange oferece.
Se o preço cair em $500, seus lucros serão multiplicados por 2 para chegar a $1.000. No entanto, se o preço aumentar em $500, as perdas de Bob também serão ampliadas na mesma proporção.
Vantagens da negociação alavancada
Há uma variedade de vantagens associadas à negociação alavancada, e elas foram listadas abaixo em detalhes:
- Ela permite que os traders assumam grandes posições, maximizando assim seus lucros.
- A negociação alavancada significa que o investimento de capital necessário para fazer traders também é bastante reduzido, uma vez que a maioria do capital para iniciar negociações está na forma de alavancagem pela bolsa.
Desvantagens da negociação alavancada
No entanto, a negociação de margem é uma faca de dois gumes e há desvantagens definidas associadas a ela. Elas foram listadas abaixo:
- A margem de erro é menor em negociações de margem. Sempre que você inicia uma negociação com margem, há um certo requisito de margem que você deve cumprir. Se suas perdas excederem isso, você terá que investir capital adicional ou sua exchange fechará sua posição automaticamente. Quanto maior sua alavancagem, maiores são as chances de você violar esse requisito de margem.
- Algumas exchanges cobram juros na conta de margem pela alavancagem que eles fornecem na forma de empréstimos, e isso geralmente pode consumir seus lucros, especialmente se sua negociação alavancada não for muito lucrativa. Como você basicamente empresta dinheiro quando vende a short, a exchange cobra juros sobre o dinheiro emprestado.
A KuCoin oferece negociação alavancada não apenas por meio de negociação de margem, mas também por meio de seus Tokens Alavancados. Eles representam derivativos de criptomoedas alavancados que os usuários podem investir no mercado spot de criptomoedas. Cada token alavancado representa uma cesta de posições contratuais perpétuas, com o preço dos tokens refletindo tanto a mudança no valor nominal das posições contratuais perpétuas na cesta quanto a alavancagem escolhida. Ao contrário da negociação de margem, os usuários têm a opção de assumir uma posição alavancada sem depositar qualquer garantia, manter a margem ou se preocupar com o risco de liquidação.
Negociação de Futuros
A negociação de futuros é outra forma de negociação frequentemente realizada por interessados em criptomoedas. Existem várias peculiaridades em relação aos mercados de futuros e, antes que a negociação a short de futuros possa ser considerada em detalhes, é essencial uma compreensão de uma negociação básica de futuros.
Como funciona uma negociação de futuros?
Os princípios básicos subjacentes aos contratos de futuros são muito simples. Basicamente, duas partes celebram um contrato que deve ser executado em uma data predeterminada no futuro. A parte que vende o contrato de futuros promete vender os ativos subjacentes ao contrato de futuros à outra parte a um preço específico na data de vencimento. A parte do outro lado, que é o comprador do contrato futuro, compromete-se a comprar os ativos ao preço predeterminado na data de vencimento.
Negociação de futuros como hedge
Os contratos futuros podem ser usados como hedge para proteger contra flutuações de preços incertas no futuro. Por exemplo, considere uma empresa que sabe que terá que fazer um pagamento de 10 BTC após 3 meses. Não deseja perder dinheiro devido a um aumento repentino nos preços do Bitcoin, portanto, eles decidem entrar em um contrato de futuros. Eles compram futuros de Bitcoin por 10 BTC que expiram daqui a 3 meses a $55.000 por BTC.
Ao final de 3 meses, a empresa pode comprar 10 BTC por $55.000 cada. Nesse momento, a empresa pode registrar uma perda (se o preço de hoje for inferior a $55.000) ou um lucro (se o preço de hoje for superior a $55.000). Portanto, os futuros servem como um hedge contra flutuações no preço de um ativo.
Negociação de futuros para especulação
O mercado de futuros também pode ser usado para especular sobre os preços futuros de um ativo. Por exemplo, se o preço spot do Bitcoin for de $50.000 e você espera que ele caia para $35.000 em 3 meses. Em tal situação, você pode vender futuros de Bitcoin por $50.000, o que permitirá que você venda um Bitcoin por $50.000 após 3 meses.
Em 3 meses, quando os futuros de Bitcoin expirarem, se o preço spot de um Bitcoin for de $35.000, você poderá comprá-lo no mercado e vendê-lo por $50.000, obtendo um lucro instantâneo de $15.000. Portanto, vender a short em futuros de Bitcoin também é uma ocorrência comum entre vendedores a short nos mercados de criptomoedas.
Esse método de investimento reduz um pouco da volatilidade que assola os principais mercados e pode ser muito lucrativo se suas previsões se tornarem realidade. A maioria das exchanges de Bitcoin permite que você compre e venda futuros de Bitcoin, incluindo a KuCoin Exchange.
A KuCoin Futures oferece uma plataforma avançada de negociação de futuros de criptomoedas que oferece vários contratos de futuros alavancados que são comprados e vendidos em Bitcoin, bem como outras criptomoedas.
Venda a short na KuCoin Exchange
Se você estiver interessado em vender Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda a short, seja como proteção contra curvas de baixa ou simplesmente porque está em baixa em uma determinada criptomoeda, poderá fazê-lo facilmente por meio de uma exchange como a KuCoin.
Como selecionar a exchange certa para operar em shoprt com criptomoedas
A melhor exchange para operar em short com criptos é aquela que você achar mais intuitiva, mas também aquela que te dará um guia sobre como passar pelo processo, principalmente se você for iniciante. A KuCoin oferece vários guias para ajudar novos investidores a entender os conceitos básicos de negociação em short de criptomoedas. Esta é uma vantagem, pois permite que você entenda como executar este tipo de operação com Bitcoin ou qualquer outra cripto.
Uma compreensão abrangente de como funciona a venda a short, a venda alavancada e a venda a short de futuros é essencial antes de começar a usá-los, pois eles representam riscos significativos e potencial de perdas, dos quais você deve estar ciente. Por isso, a KuCoin se destaca nesse quesito por meio de seus recursos e guias educacionais.
Guia passo a passo para vender Bitcoin a short na KuCoin Exchange
O primeiro passo para vender Bitcoin e outras criptomoedas a short na KuCoin Exchange é configurar uma conta na plataforma. Depois de fazer isso, você terá que habilitar a negociação de margem para si mesmo na plataforma, pois isso permitirá que você aproveite a alavancagem que ela oferece.
Se você decidir negociar sem alavancagem, terá que colocar uma quantidade maior de capital, o que limitará sua lucratividade na plataforma. Depois, tudo o que você precisa fazer é depositar uma quantia específica de garantia que permitirá que você pegue mais fundos emprestados, com base na margem que a plataforma oferece.
O próximo passo para você é abrir uma posição em short. Depois de entender o processo e confiar em sua análise, você pode vender Bitcoin a short na plataforma. Tudo o que você precisa fazer é selecionar a criptomoeda, digamos Bitcoin, e abrir uma posição.
Depois de pegar a criptomoeda emprestada e começar a negociar, você precisa acompanhar sua posição e pensar em quando obter lucros e pagar o empréstimo. A KuCoin oferece um recurso chamado “auto-reembolso de ordem”, que permite deduzir a carga da KuCoin automaticamente quando você obtém lucro.
Operando em short com a KuCoin
O shorting de criptomoeda pode ser mais complexo do que parece à primeira vista. Os valores das criptomoedas continuam flutuando com o tempo, o que significa que pode ser difícil identificar um período em que o token estará em declínio constante.
No entanto, exchanges como a KuCoin estão constantemente trabalhando para tornar o short de cripto o mais fácil possível; tudo na esperança de que os traders usem todas as ferramentas disponíveis para criar estratégias viáveis e lucrativas.
Dirija-se hoje à KuCoin Exchange e comece a lucrar com os movimentos do mercado de alta e baixa!
ARTIGO ORIGINAL: https://www.kucoin.com/blog/how-to-short-cryptocurrencies
