Trading 101: Estratégias mais lucrativas de negociação de criptomoedas por volume
No mercado de criptomoedas, onde as flutuações de preços são sensíveis às mudanças na oferta e demanda, a análise de volume é essencial para traders e investidores. Por definição, o volume é a quantidade de um determinado ativo que foi negociado durante um período especificado. Normalmente, a maioria das plataformas de negociação indicam o volume negociado. Isso geralmente é representado na parte inferior do gráfico de preços — geralmente como barras.
Os princípios básicos das estratégias de negociação por volume
Por meio da análise do volume, um trader pode reconhecer a estabilidade e a fraqueza de uma tendência. Uma tendência é quando o preço de uma criptomoeda toma uma determinada direção por um período mais longo.
A cor da barra de volume em um gráfico é vermelha ou verde. As barras vermelhas indicam o volume que está sendo vendido, enquanto as barras verdes indicam o volume que está sendo comprado. Normalmente, grandes volumes são mostrados quando as barras são significativamente mais altas do que o resto. Aqui estão alguns dos pontos-chave a serem considerados ao analisar o volume:
- No início de uma tendência, independentemente de se tratar de uma tendência de alta ou de baixa, o volume aumenta. Da mesma forma, o volume aumenta quando o preço ultrapassa os níveis de suporte e resistência.
- A análise de volume pode ser usada para determinar a força de uma tendência. Se a tendência dos preços atingir uma nova máxima sem que o volume também alcance uma nova máxima, é uma tendência fraca, indicando uma potencial reversão de baixa. Da mesma forma, se o mercado está em uma tendência de baixa e o preço registra mínimos mais baixos, mas o volume não, é um indicador enfraquecimento de uma tendência de baixa. Também sinaliza uma reversão potencial de alta.
- Um aumento repentino no volume indica um alto nível de negociação entre os participantes do mercado. Os picos de volume têm um efeito de interrupção de curto prazo no movimento dos preços. Aqui, pode fazer sentido negociar a respectiva correção contrária à atual evolução do preço. Para uma análise sentimental, isso marca o início de uma nova tendência ou uma reversão da tendência existente.
- Mudanças mínimas de preços, ou quando o mercado está tendendo para os lados acompanhado de baixo volume, indicam uma falta de interesse por parte dos traders e investidores. Nesse caso, podem haver rápidos movimentos de reversão. Normalmente, isso representa um momento de consolidação de preços. Isso significa que os traders podem antecipar uma reversão ou continuação da tendência. É necessário um novo ímpeto para atrair mais participantes do mercado. No entanto, você deve estar sempre preparado para captar a nova tendência, geralmente sinalizada por um aumento repentino no volume.
Estratégias mais lucrativas de negociação por volume
Existe a regra básica de que o preço não pode subir muito sem que o volume confirme a direção. Os iniciantes devem sempre se concentrar em negociar em mercados líquidos com um alto volume de negociação, pois isso resulta em taxas de negociação mais baixas e execução rápida de ordens. Com isso em mente, aqui estão algumas das estratégias de negociação por volume:
Confirmação de tendência
Como observamos anteriormente, o volume pode ser usado para confirmar as tendências de mercado existentes ou sinalizar sua reversão. O volume aumenta com os movimentos na direção de uma tendência real. Se ocorrer uma queda no volume, é um sinal de que a tendência pode se estabilizar enquanto o mercado entra em um período de consolidação.
O volume crescente ilustra a crença de vendedores e compradores em direcionar o preço para baixo ou para cima. O volume deve ser preferencialmente menor se o preço mudar na direção da tendência e maior se mudar contra os padrões
Identificação de reversões de preços
Um volume em declínio pode representar uma reversão de preço potencial. Isso significa que um declínio no volume ao longo de uma tendência de baixa ou alta indica uma possível reversão. Uma tendência pode continuar por um período mais longo em termos de tamanho decrescente. Ainda assim, um volume decrescente geralmente pode significar que a tendência está piorando.
Em uma tendência de alta, uma diminuição no volume significa que menos traders estão otimistas. Isso indica que a tendência de alta está se enfraquecendo. Lembre-se de que o mercado é impulsionado pela oferta e demanda. Quando a demanda aumenta, o preço também aumenta. Da mesma forma, quando um ativo em uma tendência de baixa experimenta uma queda no volume, os vendedores no mercado estão caindo — indicando que o momentum está enfraquecendo.
A ocorrência de picos de volume dentro de uma tendência geralmente precede uma reversão de tendência. Se o mercado estiver em uma tendência de alta e houver um aumento repentino no volume de vendas, isso deve sinalizar o início de uma tendência de baixa. Isso ocorre porque os picos de volume costumam ser resultado de mudanças no sentimento do mercado. Os traders devem ficar atentos ao volume na próxima recuperação de preços. Nos casos em que o volume de alta é menor do que o pico de volume, são bons sinais de que o preço continuará caindo.
Conclusão
Um volume é uma ferramenta valiosa e existem várias maneiras de usá-lo. Ele pode fornecer insights fundamentais no day trading e geralmente é considerado uma ferramenta ideal para determinar o sentimento do mercado. Nos mercados de baixa e alta, o volume vendido e comprado é significativamente maior. O aumento constante no volume ajuda os traders a identificar potenciais reversões e continuação da tendência.
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