Trading 101: O rápido aumento da negociação algorítmica na cripto-volatilidade
A ascensão da negociação algorítmica foi principalmente necessária pela necessidade de obter renda passiva e remover completamente as emoções humanas das decisões de negociação. Isso é especialmente verdadeiro no mercado de criptomoedas, que tende a ser dominado pelo medo e pela ganância (FUD e FOMO).
O que é negociação algorítmica?
A negociação algorítmica refere-se à aplicação de algoritmos pré-programados para tomar decisões de negociação totalmente automatizadas, colocar ordens, monitorar e controlar ordens abertas e pendentes. A negociação algorítmica inclui, portanto, a função de execução automatizada de ordens predefinidas e a função de gerar ordens de forma independente. Algo-trading pode ser tão simples como “pedir uma compra se o preço subir acima da média atual” ou, às vezes, mais complexo, como inserir ordens de compra ou venda com preços diferentes e cancelá-los se as condições de mercado especificadas não forem atendidas.
Por que a negociação algorítmica está em ascensão?
As vantagens da negociação algorítmica no mercado cripto são incomensuráveis. Aqui estão algumas razões pelas quais ela está em alta, especialmente no mercado de criptomoedas.
Efeito Negativo da Psicologia
A única interação humana é ao configurar o algoritmo. Normalmente, os traders e investidores são frequentemente influenciados por sentimentos e emoções, e muitas vezes tomam decisões erradas, causando danos muito maiores no momento de pressão e pânico. Os algoritmos não têm esse problema. O efeito negativo da psicologia é eliminado.
Disciplina
As pessoas têm dificuldade em seguir até mesmo as regras que definem para si mesmas. Em tempos de extrema volatilidade do mercado, como é habitual nas criptos, a maioria dos traders tende a abandonar sua lógica de negociação, resultando em perdas e oportunidades perdidas que poderiam ser evitadas de outra forma.
Monitoramento constante do mercado
Os mercados cripto estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que significa que os traders podem negociar a qualquer hora que desejarem. No entanto, como é impossível monitorar os mercados 24 horas por dia, a maioria das oportunidades de negociação são perdidas. Com a negociação algorítmica, o bot de negociação monitora o mercado para você 24 horas por dia, 7 dias por semana e executa negociações quando as condições predefinidas são atendidas.
Tempo
Enquanto você continua seu trabalho diário (trabalho, escola, hobby, etc.), os algoritmos acompanham os mercados para você e realizam transações por conta própria automaticamente.
Ganhando renda passiva
Nem todo mundo pretende ser um operador em tempo integral. A negociação com algoritmos ajuda a liberar seu tempo para outras atividades. Lembre-se de que todas as negociações aqui são automatizadas. Isso significa que a negociação algorítmica oferece a todos a melhor alternativa para obter renda passiva. Tudo o que você precisa fazer é configurar os parâmetros de negociação, sentar e deixar o bot fazer o trabalho por você.
Como a negociação algorítmica funciona?
Como a negociação é totalmente automatizada, a interação humana é limitada à especificação das estratégias de negociação. No entanto, dada a complexidade da negociação algorítmica, podemos dividir todo o processo de negociação em duas partes — geração e execução de ordens.
Geração de ordem
Na geração de ordens, diferentes estratégias de negociação são aplicadas aos dados de mercado em regras de ação codificadas e definidas. Aqui, os algoritmos geram ordens de compra e venda de criptos. Por exemplo, você pode mapear e codificar estratégias de arbitragem ou outras estratégias de negociação com base na análise técnica ou no sentimento do mercado atual. Os dados de mercado podem, portanto, ser usados, por exemplo, notícias relevantes sobre preços de curto prazo ou informações de volume e preço de vários ativos.
A principal vantagem da negociação algorítmica, especialmente nesta fase, elimina o erro humano que vem com a análise de grandes quantidades de dados.
Execução de ordem
Durante a execução da ordem, as ordens de compra e venda são implementadas em mercados adequados usando algoritmos para minimizar o impacto no mercado e os custos adicionais associados. Aqui, uma mistura de estratégias ativas e passivas é frequentemente usada, nas quais a liquidez às vezes é oferecida por meio de ordens limite e às vezes é solicitada por meio de ordens a mercado. Como medida de sucesso para a execução da ordem, variáveis como o VWAP (Volume Weighted Average Price — Preço Médio Ponderado pelo Volume) ou o TWAP (Time Weighted Average Price — Preço Médio Ponderado pelo Tempo) são adequadas.
KuCoin Trading Bot
A KuCoin oferece a seus traders um robô de negociação que economiza tempo e energia para monitorar o mercado constantemente, garantindo que suas negociações permaneçam lucrativas. O Trading Bot permite que os traders executem suas posições mesmo em condições extremas de mercado. Como o bot monitora as condições do mercado e executa negociações 24 horas por dia, você pode aproveitar qualquer oportunidade que surgir.
Mais ainda, o KuCoin Trading Bot ajuda a mitigar os riscos potenciais de volatilidade do mercado enquanto se beneficia da arbitragem das flutuações de preços. Observe que, com Smart Rebalance bots da KuCoin, seu portfólio será automaticamente rebalanceado no caso de um aumento de preço unilateral extremo. Este bot permite que você crie e personalize seu portfólio e selecione o limite preferido. O bot rebalanceia automaticamente seu portfólio quando este limite é acionado.
O KuCoin Trading Bot atualmente permite quatro estratégias de negociação, ou seja, Spot Grid, Dollar-Cost-Average (DCA), Futures Grid e Smart Rebalance. Aqui, você pode usar o bot Classic Grid Trading, que permite criar transações Spot usando parâmetros de IA, aproveitando a volatilidade do mercado. Você também pode personalizar seus próprios parâmetros, definindo o ‘Min. Price (Preço Mínimo)’ e o ‘Max. Price (Preço máximo)’.
O ‘Min. Price (Preço Mínimo)’ é o menor preço possível para a compra de uma moeda, enquanto o ‘Max. Price (Preço máximo)’ é o preço máximo de compra da mesma. A negociação Spot ofereceu negociações quando as tendências de preços estavam fora dessas faixas. Isso garante que sua negociação permaneça lucrativa.
Resultado
A negociação algorítmica refere-se a estratégias de negociação em que ela é totalmente automatizada em termos de identificação e execução de negociações. O uso de bots de negociação ajuda os trader a obter renda passiva do mercado cripto, evitando o incômodo de monitoramento e análise constantes do mercado.
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