Trading 101: Usando os canais Donchian para prever a volatilidade do mercado
A análise técnica é sem dúvida o método mais popular e eficaz para analisar preços e prever os movimentos futuros do mercado. A análise técnica pode ser feita em vários métodos, mas a análise baseada em indicadores é uma das mais comuns.
Os indicadores técnicos são usados para avaliar as condições do mercado, filtrando o ruído (volatilidade). E outros que ajudam a compreender a tendência e o momentum que a cerca. No entanto, existe um grupo seleto que fornece informações sobre volatilidade, tendência e momentum. Um desses indicadores flexíveis é o Donchian Channel indicator, que lida extensivamente com a volatilidade do mercado.
O que é o Donchian Channel Indicator?
O Donchian Channel é um indicador de volatilidade que usa os altos e baixos de um período de tempo específico para indicar os níveis de suporte e resistência no mercado. A indicação é mostrada com a ação do preço, que parece estar se movendo em um canal.
Os Canais Donchian são mais comumente usados em gráficos de velas em vez de gráficos de linhas, uma vez que as velas levam em consideração a alta, a baixa, a abertura e o fechamento que o indicador exige em seu cálculo. Como resultado, ajuda claramente os analistas a compreender a volatilidade do ativo subjacente.
Os traders utilizam o canal desenhado em torno do movimento do preço para detectar possíveis rompimentos e retrações. Ele estabelece a ligação entre o preço anterior de um ativo e o preço presente, permitindo que os especuladores prevejam a alta e a baixa em um determinado período de tempo.
Trabalhando sobre o Donchian Channel Indicator
O indicador Donchian é um canal de movimento de preços com três linhas desenhadas contra ele. A chave para entender a indicação é entender as três faixas: superior, inferior e intermediária.
O ímpeto do mercado é representado por todas as três bandas trabalhando juntas. A banda superior indica a máxima mais alta do período anterior, enquanto a banda inferior reflete a mínima mais baixa do período anterior. A banda do meio é calculada tomando a média da alta e da mínima atuais para aquela sessão de negociação.
Compreendendo as Donchian Channel Bands
Upper Band (Banda superior)
Se o mercado estiver sendo negociado entre as bandas média e alta e, principalmente, permanecendo próximo à banda superior, isso sugere que os compradores estão no controle do mercado e a mesma tendência pode continuar em pregões futuros. Como resultado, os traders se posicionam em busca de oportunidades de compra.
Lower Band (Banda Inferior)
Quando o mercado é negociado por um longo período de tempo em direção à banda inferior, isso indica que os ursos estão tentando manter a carga no mercado. Como consequência, os analistas se preparam para operar em short nesses mercados.
Middle Band (Banda Média)
Como afirmado anteriormente, a banda central é a média das bandas superior e inferior desse período. Suponha que a ação do preço esteja quase na faixa intermediária. Nesse caso, sugere que a volatilidade do ativo subjacente é baixa e não há indicação óbvia de se os touros ou os ursos liderarão o mercado no futuro.
Como negociar usando o Donchian Channel Indicator?
O Canal Donchian determina especificamente o lado em que há excesso de volatilidade no mercado. Mas simplesmente vender na banda inferior ou comprar na banda superior não é um método eficaz para operar no mercado. O indicador mostra seu valor real apenas quando combinado com outros fatores técnicos.
Estratégia 1 — Canal Donchian com oferta e demanda
Pela definição, a oferta é um nível onde o mercado tende a cair, e a demanda é um nível onde o preço começa a subir. A estratégia é baseada na mesma ideia conceitual.
De acordo com a estratégia, pode-se comprar na zona de demanda depois que o preço cruzar acima da banda média na banda inferior. Da mesma forma, os traders podem operar em short a partir do nível de oferta, já que os preços cruzam abaixo da banda média a partir da banda superior.
No exemplo abaixo, observa-se que todo o mercado está em tendência de alta. A maior demanda é formada em $44.000. O mercado começa a retroceder depois de definir uma alta de $48.000. À medida que o preço se aproxima do nível de demanda, deve-se observar de perto a ação do preço e a banda na qual ele está sendo negociado. Uma vez que o mercado que estava negociando na banda inferior viola acima da banda média, pode-se preparar para operar em long.
Estratégia 2 — Estratégia de rompimento do alcance do Canal Donchian
Um intervalo é uma sequência de altos e baixos iguais. Visualmente, o mercado se move em uma direção lateral. Uma estratégia de rompimento de faixa é uma técnica popular para negociar rompimentos no mercado. Normalmente, depois que um mercado sai do nível de Suporte/Resistência, o preço continua a se mover na direção do rompimento.
A estratégia Donchian Channel Range Breakout aproveita o fato de que a volatilidade no lado do vendedor aumenta à medida que o mercado negocia em torno da banda inferior do canal. De acordo com a estratégia, pode-se operar em short quando o preço ultrapassa o nível de suporte de uma faixa, após confirmar que a ação do preço está abaixo da banda intermediária.
No exemplo autoexplicativo abaixo, os traders podem executar suas ordens de venda à medida que os preços despencam abaixo da parte inferior da faixa, depois de garantir que o preço está oscilando entre as bandas inferior e intermediária.
Para resumir, os Canais Donchian são um indicador técnico poderoso que ajuda a identificar não apenas a volatilidade do mercado, mas também a tendência futura do mercado. É um excelente indicador por si só, mas deve sempre ser combinado com outras variáveis técnicas, como indicadores ou quaisquer padrões de velas para melhorar a precisão e confiabilidade dos sinais gerados.
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